5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления...


^ 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ Годичного БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА


5.1. Банк составляет годичный бухгалтерский отчет в согласовании с Указаниями ЦБР от 17.12.2004 г. № 1530-У «О порядке составления кредитными организациями годичного бухгалтерского отчета». Годичный бухгалтерский отчет составляется с учетом событий 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... после отчетной даты (дальше – СПОД).

В согласовании со сроками представления годичного отчета общему собранию акционеров, установленными статьей 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и периода, нужного для проведения годичный аудиторской проверки, Банк составляет 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... годичный бухгалтерский отчет не позже 31 марта года, последующего за отчетным.

В состав годичного бухгалтерского отчета врубаются:

- Годичный бухгалтерский баланс на 1 января нового года по форме обратной ведомости за отчетный год 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... (Приложение 8 к Положению ЦБР № 205-П);

- Отчет о прибылях и убытках с учетом СПОД с дополнительным выделением в отдельной строке «в том числе СПОД» результатов по ним;

- Сводная ведомость оборотов по отражению СПОД;

- Аудиторское заключение 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... по годичному бухгалтерскому отчету;

- Объяснительная записка.


5.2. Под событием после отчетной даты признается факт деятельности Банка, который происходит в период меж отчетной датой и датой подписания годичного бухгалтерского отчета и 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... который может оказать существенное воздействие на его финансовое состояние на отчетную дату.

Действия после отчетной даты разделяются на:

- корректирующие - действия, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в каких Банк вел свою деятельность, подлежат 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... отражению в бухгалтерском учете в согласовании с п. 3.2 Указания ЦБР № 1530-У.

- некорректирующие - действия, свидетельствующие о появившихся после отчетной даты критериях, в каких Банк ведет свою деятельность, в бухгалтерском учете не отражаются 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления..., а подлежат раскрытию в объяснительной записке в согласовании с пт 4.4 Указания № 1530-У.

Корректирующие действия подлежат отражению в бухгалтерском учете в случае признания их существенными в порядке, предусмотренном п.5.4. истинной Учетной политики.

Некорректирующие действия в бухгалтерском 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... учете не отражаются, а подлежат раскрытию в объяснительной записке к годичному бухгалтерскому отчету.

5.3. К корректирующим событиям, которые могут оказать существенное воздействие на финансовое состояние Банка, относятся:

1) объявление в установленном порядке заемщиков 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... и дебиторов Банка банкротами, если по состоянию на отчетную дату в отношении этих заемщиков и дебиторов уже осуществлялась процедура банкротства;


2) произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... существенном понижении их цены, определенной по состоянию на отчетную дату, либо получение инфы о существенном ухудшении денежного состояния заемщиков и дебиторов Банка по состоянию на отчетную дату, последствиями которого может 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... являться существенное понижение либо утрата ими платежеспособности;


3) начисления (корректировки, конфигурации) по налогам и сборам за отчетный год, по которым в согласовании с законодательством Русской Федерации Банк является налогоплательщиком и плательщиком сборов;


4) обнаружение после отчетной 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... даты значимой ошибки в бухгалтерском учете либо нарушения законодательства при осуществлении деятельности Банка, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период, действующие на определение денежного результата;

5) объявление дивидендов (выплат 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления...) по принадлежащим Банку акциям (толикам, паям);


6) переоценка главных средств по состоянию на 1 января нового года.


5.4. Оценка уровня существенности подкорректирующих событий:


5.5. К некорректирующим событиям, подлежащим отражению 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... в Объяснительной записке к годичному бухгалтерскому отчету относятся:


Согласовано:


Заместитель Председателя Правления__________________________ Н.В. Гладкова


Главный бухгалтер ___________________________ Т.Е. Терентьева


Начальник Управления Внутреннего контроля____________________ В 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления....О.Донская

Заместитель Головного бухгалтера ___________________________О.Н. Сысоева


Начальник денежного Управления ____________________________ С.А. Горская


Начальник Управления ценных бумаг____________________________ Е.И. Тарасова


Начальник Кредитного управления ____________________________ С.С. Гундар


Заместитель Головного бухгалтера _____________________________М.Ф. Симочкина


Банковская отчетность

+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... (филиала) |

| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+

| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |

| | | муниципальный |(/порядковый номер) | |

| | |регистрационный номер| | |

+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

|45263570000 |17527102 |1027739042572 | 1677 | 044585672 |

+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


^ Обратная ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за март 2007 г.


Наименование кредитной организации АБ БПФ (ЗАО)

Почтовый адресок 105064, г 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления....Москва, ул.Земельный Вал, дом 34а


Код формы 0409101

Месячная

тыс.руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+

| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

|порядка| в рублях | ин.вал., | итого 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |

| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+


А. Балансовые счета

Актив

|20202 77804 20535 98339 397776 139967 537743 425159 130177 555336 50421 30325 80746|

|20208 18708 2770 21478 31506 4980 36486 35515 4948 40463 14699 2802 17501|

|20209 3256 2024 5280 275128 94037 369165 273866 94189 368055 4518 1872 6390|

|20303 0 0 0 0 7228 7228 0 5856 5856 0 1372 1372|

|20305 0 0 0 0 5569 5569 0 5569 5569 0 0 0|

|30102 76800 0 76800 14665847 0 14665847 14226604 0 14226604 516043 0 516043|

|30110 476722 32305 509027 4238962 5401 4244363 3712510 14599 3727109 1003174 23107 1026281|

|30114 0 110839 110839 0 911764 911764 0 990087 990087 0 32516 32516|

|30202 58274 0 58274 0 0 0 9906 0 9906 48368 0 48368|

|30204 9892 0 9892 4598 0 4598 0 0 0 14490 0 14490|

|30213 101 0 101 201 0 201 175 0 175 127 0 127|

|30233 40 0 40 55916 7734 63650 55803 7734 63537 153 0 153|

|30402 11763 0 11763 723623 0 723623 719322 0 719322 16064 0 16064|

|30404 0 0 0 708063 0 708063 708063 0 708063 0 0 0|

|30409 0 0 0 45424 0 45424 45424 0 45424 0 0 0|

|30602 248 0 248 4719180 0 4719180 4718529 0 4718529 899 0 899|

|32002 48000 0 48000 452000 7623 459623 500000 7623 507623 0 0 0|

|32003 0 0 0 487000 9161 496161 268000 9161 277161 219000 0 219000|

|32004 460000 0 460000 570000 0 570000 510000 0 510000 520000 0 520000|

|32201 0 262 262 0 2 2 0 4 4 0 260 260|

|32802 505 0 505 2223 3 2226 1546 0 1546 1182 3 1185|

|45201 0 0 0 260000 0 260000 260000 0 260000 0 0 0|

|45203 0 0 0 550750 0 550750 271000 0 271000 279750 0 279750|

|45204 91490 0 91490 640 0 640 37140 0 37140 54990 0 54990|

|45205 25325 0 25325 11501 0 11501 5265 0 5265 31561 0 31561|

|45206 649441 7378 656819 182878 72 182950 274775 115 274890 557544 7335 564879|

|45207 2060413 0 2060413 271125 0 271125 176575 0 176575 2154963 0 2154963|

|45208 274047 0 274047 16416 0 16416 20690 0 20690 269773 0 269773|

|45306 2958 0 2958 0 0 0 350 0 350 2608 0 2608|

|45307 3200 0 3200 0 0 0 0 0 0 3200 0 3200|

|45406 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000|

|45502 9500 0 9500 10 0 10 9510 0 9510 0 0 0|

|45503 18930 0 18930 10400 0 10400 0 0 0 29330 0 29330|

|45504 530 1884 2414 7220 1072 8292 0 43 43 7750 2913 10663|

|45505 52574 85834 138408 20467 1159 21626 6684 1611 8295 66357 85382 151739|

|45506 94848 30895 125743 8401 818 9219 13635 1398 15033 89614 30315 119929|

|45507 56844 34877 91721 15584 336 15920 508 2028 2536 71920 33185 105105|

|45508 2578 0 2578 0 0 0 14 0 14 2564 0 2564|

|45509 4334 15277 19611 2135 9198 11333 2183 8872 11055 4286 15603 19889|

|45604 0 6618 6618 0 1161 1161 0 106 106 0 7673 7673|

|45605 33204 157509 190713 0 1545 1545 0 2440 2440 33204 156614 189818|

|45704 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 26 26|

|45705 0 479 479 0 5 5 0 23 23 0 461 461|

|45708 53 66 119 0 2 2 0 1 1 53 67 120|

|45812 4041 340 4381 0 3 3 0 5 5 4041 338 4379|

|45813 1321 0 1321 0 0 0 0 0 0 1321 0 1321|

|45815 1253 329 1582 191 114 305 221 6 227 1223 437 1660|

|45817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|

|47101 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27|

|47404 7755 0 7755 3175524 3083428 6258952 3170767 3083428 6254195 12512 0 12512|

|47408 403259 248519 651778 11198890 3969336 15168226 11005204 3918725 14923929 596945 299130 896075|

|47415 1831 0 1831 5 0 5 32 0 32 1804 0 1804|

|47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|

|47423 15303 829 16132 2742 27314 30056 17916 27309 45225 129 834 963|

|47427 491 390 881 1966 86 2052 1308 111 1419 1149 365 1514|

|47502 14483 4344 18827 9056 1199 10255 3516 2742 6258 20023 2801 22824|

|47901 26730 0 26730 10887 0 10887 1 0 1 37616 0 37616|

|50104 1049956 0 1049956 3985886 0 3985886 3708574 0 3708574 1327268 0 1327268|

|50106 421128 0 421128 0 0 0 348795 0 348795 72333 0 72333|

|50107 287749 0 287749 35767 0 35767 101 0 101 323415 0 323415|

|50112 0 0 0 881 0 881 881 0 881 0 0 0|

|50113 0 0 0 471495 0 471495 471495 0 471495 0 0 0|

|50210 0 71299 71299 0 700 700 0 1105 1105 0 70894 70894|

|50406 860 163 1023 104091 0 104091 97484 163 97647 7467 0 7467|

|50606 246917 0 246917 894802 0 894802 308631 0 308631 833088 0 833088|

|50610 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0|

|50706 203692 0 203692 130060 0 130060 140540 0 140540 193212 0 193212|

|50806 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49|

|50905 146 0 146 29 0 29 54 0 54 121 0 121|

|51401 0 0 0 46319 0 46319 46319 0 46319 0 0 0|

|51404 28763 0 28763 0 0 0 0 0 0 28763 0 28763|

|51405 554601 0 554601 64653 0 64653 175046 0 175046 444208 0 444208|

|51406 210008 0 210008 157929 0 157929 73736 0 73736 294201 0 294201|

|51501 0 0 0 454187 0 454187 454187 0 454187 0 0 0|

|51504 0 0 0 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0|

|51506 0 0 0 448375 0 448375 448375 0 448375 0 0 0|

|52502 42823 1074 43897 13150 10 13160 5291 523 5814 50682 561 51243|

|60202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|

|60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|

|60304 0 0 0 186 0 186 186 0 186 0 0 0|

|60306 0 0 0 30 0 30 0 0 0 30 0 30|

|60308 614 90 704 1128 2 1130 822 90 912 920 2 922|

|60310 171 0 171 1212 11 1223 1116 4 1120 267 7 274|

|60312 126186 0 126186 23022 3 23025 22591 3 22594 126617 0 126617|

|60314 0 642 642 0 241 241 0 332 332 0 551 551|

|60323 147 0 147 0 0 0 0 0 0 147 0 147|

|60401 42811 0 42811 4753 0 4753 12 0 12 47552 0 47552|

|60701 142976 0 142976 5146 0 5146 4753 0 4753 143369 0 143369|

|60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51|

|61002 1 0 1 90 0 90 90 0 90 1 0 1|

|61008 192 0 192 480 0 480 333 0 333 339 0 339|

|61009 139 0 139 87 0 87 215 0 215 11 0 11|

|61010 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0|

|61204 0 0 0 12050 0 12050 12050 0 12050 0 0 0|

|61403 4607 30 4637 3955 92 4047 1946 25 1971 6616 97 6713|

|61406 45855 0 45855 22425 0 22425 68280 0 68280 0 0 0|

|61408 205 0 205 1478 0 1478 1683 0 1683 0 0 0|

|70201 27880 0 27880 13494 0 13494 41374 0 41374 0 0 0|

|70202 9600 0 9600 1183 0 1183 10783 0 10783 0 0 0|

|70203 5953 0 5953 4935 0 4935 10888 0 10888 0 0 0|

|70204 51836 0 51836 20282 0 20282 72118 0 72118 0 0 0|

|70205 119 0 119 68317 0 68317 68436 0 68436 0 0 0|

|70206 18936 0 18936 8343 0 8343 27279 0 27279 0 0 0|

|70209 383758 0 383758 305430 0 305430 689188 0 689188 0 0 0|

|70501 2240 0 2240 1125 0 1125 0 0 0 3365 0 3365|

|70502 17299 0 17299 2069 0 2069 0 0 0 19368 0 19368|

|итого по активу (баланс) |

| 9028147 837627 9865774 50943157 8291376 59234533 49301446 8321155 57622601 10669858 807848 11477706|


Пассив

|10207 699000 0 699000 0 0 0 0 0 0 699000 0 699000|

|10602 332000 0 332000 0 0 0 0 0 0 332000 0 332000|

|10701 73218 0 73218 0 0 0 0 0 0 73218 0 73218|

|10702 183 0 183 157 0 157 0 0 0 26 0 26|

|10703 1456 0 1456 0 0 0 0 0 0 1456 0 1456|

|20309 0 371 371 0 195 195 0 1164 1164 0 1340 1340|

|30109 20897 380 21277 336972 12 336984 415465 250 415715 99390 618 100008|

|30126 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|

|30232 214 0 214 76727 22683 99410 76641 22683 99324 128 0 128|

|30408 0 0 0 289056 0 289056 289056 0 289056 0 0 0|

|30601 25736 0 25736 169458 0 169458 167847 0 167847 24125 0 24125|

|31302 290000 0 290000 3293500 67880 3361380 3003500 67880 3071380 0 0 0|

|31303 888000 0 888000 4364000 44512 4408512 4238000 53616 4291616 762000 9104 771104|

|31304 460000 0 460000 2192000 26262 2218262 2597000 39268 2636268 865000 13006 878006|

|31305 0 0 0 297000 0 297000 687000 0 687000 390000 0 390000|

|31306 450000 0 450000 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0|

|31307 0 0 0 0 0 0 450000 0 450000 450000 0 450000|

|32801 363 4 367 1257 4 1261 1936 3 1939 1042 3 1045|

|40502 537 0 537 587 0 587 396 0 396 346 0 346|

|40701 61057 0 61057 2576274 10476 2586750 3958257 10476 3968733 1443040 0 1443040|

|40702 1624686 157536 1782222 19257404 592863 19850267 19320731 640721 19961452 1688013 205394 1893407|

|40703 19728 0 19728 14742 0 14742 14246 0 14246 19232 0 19232|

|40802 12313 524 12837 28683 8 28691 25640 5 25645 9270 521 9791|

|40804 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23|

|40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|

|40807 64772 153301 218073 594919 413316 1008235 602445 290696 893141 72298 30681 102979|

|40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|

|40814 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60|

|40817 71038 24963 96001 246257 86470 332727 260444 94987 355431 85225 33480 118705|

|40820 2776 2154 4930 1039 3928 4967 1091 4104 5195 2828 2330 5158|

|40905 5 0 5 226 0 226 226 0 226 5 0 5|

|40909 0 0 0 0 341 341 0 341 341 0 0 0|

|40910 0 0 0 0 37 37 0 37 37 0 0 0|

|40911 0 0 0 8451 0 8451 8451 0 8451 0 0 0|

|40912 0 0 0 0 1431 1431 0 1431 1431 0 0 0|

|40913 0 0 0 0 260 260 0 260 260 0 0 0|

|42003 0 0 0 0 0 0 293900 0 293900 293900 0 293900|

|42005 185900 0 185900 105000 0 105000 62100 0 62100 143000 0 143000|

|42006 152500 0 152500 0 0 0 3000 0 3000 155500 0 155500|

|42103 20200 0 20200 20200 0 20200 0 0 0 0 0 0|

|42104 0 0 0 0 0 0 6500 0 6500 6500 0 6500|

|42105 23000 0 23000 2000 0 2000 0 0 0 21000 0 21000|

|42107 227000 0 227000 0 0 0 0 0 0 227000 0 227000|

|42205 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|

|42301 14386 2009 16395 3102 4629 7731 456 4490 4946 11740 1870 13610|

|42303 12879 13369 26248 3868 3544 7412 2742 545 3287 11753 10370 22123|

|42304 23033 20108 43141 6222 11581 17803 5252 12446 17698 22063 20973 43036|

|42305 187235 81432 268667 25609 12559 38168 14692 8310 23002 176318 77183 253501|

|42306 48463 45007 93470 203 18046 18249 25605 9584 35189 73865 36545 110410|

|42307 200 1726 1926 0 18 18 0 26 26 200 1734 1934|

|42309 57 0 57 6 0 6 9 0 9 60 0 60|

|42310 12 0 12 15 0 15 15 0 15 12 0 12|

|42311 21 0 21 12 0 12 18 0 18 27 0 27|

|42312 45 0 45 18 0 18 12 0 12 39 0 39|

|42313 552 0 552 42 0 42 66 0 66 576 0 576|

|42314 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3|

|42601 102 1 103 450 0 450 500 0 500 152 1 153|

|42605 2689 498 3187 0 8 8 90 104 194 2779 594 3373|

|42606 0 92 92 0 100 100 0 8 8 0 0 0|

|42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3|

|42613 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|

|43801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|

|45215 449830 0 449830 90334 0 90334 116725 0 116725 476221 0 476221|

|45315 1293 0 1293 73 0 73 0 0 0 1220 0 1220|

|45415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59|

|45515 129343 0 129343 13701 0 13701 18769 0 18769 134411 0 134411|

|45615 42596 0 42596 201 0 201 228 0 228 42623 0 42623|

|45715 111 0 111 4 0 4 0 0 0 107 0 107|

|45818 7135 0 7135 175 0 175 119 0 119 7079 0 7079|

|47403 0 0 0 559990 0 559990 559990 0 559990 0 0 0|

|47407 403313 248519 651832 11304821 3917061 15221882 11199897 3967672 15167569 298389 299130 597519|

|47411 8666 4343 13009 2333 2742 5075 2710 1199 3909 9043 2800 11843|

|47416 1611 99 1710 153142 10556 163698 153827 10457 164284 2296 0 2296|

|47422 27 7 34 1269 7833 9102 1261 7826 9087 19 0 19|

|47425 42554 0 42554 83063 0 83063 42571 0 42571 2062 0 2062|

|47426 6323 0 6323 2730 0 2730 8569 3 8572 12162 3 12165|

|47501 128 386 514 50 107 157 30 82 112 108 361 469|

|50111 0 0 0 16429 0 16429 16429 0 16429 0 0 0|

|50405 0 0 0 102614 3048 105662 102614 3048 105662 0 0 0|

|50609 0 0 0 15540 0 15540 15540 0 15540 0 0 0|

|50709 1932 0 1932 14700 0 14700 14700 0 14700 1932 0 1932|

|51510 0 0 0 94159 0 94159 94159 0 94159 0 0 0|

|52005 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000|

|52301 83510 4178 87688 193652 25511 219163 151026 25532 176558 40884 4199 45083|

|52303 121075 0 121075 60000 0 60000 29020 0 29020 90095 0 90095|

|52304 213676 41405 255081 52149 25747 77896 164786 260 165046 326313 15918 342231|

|52305 294687 5699 300386 40146 88 40234 56378 56 56434 310919 5667 316586|

|52306 87912 0 87912 0 0 0 20000 0 20000 107912 0 107912|

|52406 123 0 123 0 0 0 0 0 0 123 0 123|

|52501 2225 6 2231 0 0 0 5491 2 5493 7716 8 7724|

|60301 941 0 941 4413 0 4413 4471 0 4471 999 0 999|

|60303 0 0 0 1506 0 1506 1506 0 1506 0 0 0|

|60305 252 0 252 6712 0 6712 6788 0 6788 328 0 328|

|60307 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0|

|60309 0 0 0 193 0 193 193 0 193 0 0 0|

|60311 0 0 0 110 0 110 110 0 110 0 0 0|

|60320 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46|

|60322 0 0 0 6 0 6 7 0 7 1 0 1|

|60324 1446 0 1446 114 0 114 59 0 59 1391 0 1391|

|60601 17865 0 17865 2 0 2 594 0 594 18457 0 18457|

|60903 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19|

|61201 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0|

|61203 0 0 0 5000381 0 5000381 5000381 0 5000381 0 0 0|

|61306 53283 0 53283 78152 0 78152 24869 0 24869 0 0 0|

|61308 1026 0 1026 1514 0 1514 488 0 488 0 0 0|

|70101 80014 0 80014 121889 0 121889 41875 0 41875 0 0 0|

|70102 35841 0 35841 82543 0 82543 46702 0 46702 0 0 0|

|70103 550 0 550 79029 0 79029 78479 0 78479 0 0 0|

|70106 43 0 43 65 0 65 22 0 22 0 0 0|

|70107 360529 0 360529 671804 0 671804 311275 0 311275 0 0 0|

|70301 0 0 0 919912 0 919912 955305 0 955305 35393 0 35393|

|70302 101323 0 101323 0 0 0 0 0 0 101323 0 101323|

| итого по пассиву 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления...(баланс) |

| 9057657 808117 9865774 54135132 5313856 59448988 55781348 5279572 61060920 10703873 773833 11477706|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+


Б. Счета доверительного управления


Актив

|80201 13382 0 13382 4553 0 4553 9807 0 9807 8128 0 8128|

|80601 0 0 0 43917 0 43917 43917 0 43917 0 0 0|

|80701 27 0 27 114 0 114 51 0 51 90 0 90|

|80801 1324 0 1324 49346 0 49346 43933 0 43933 6737 0 6737|

|80901 505 0 505 102 0 102 607 0 607 0 0 0|

| итого по активу (баланс) |

| 15238 0 15238 98032 0 98032 98315 0 98315 14955 0 14955|


Пассив

|85101 13263 0 13263 0 0 0 0 0 0 13263 0 13263|

|85201 0 0 0 10047 0 10047 10047 0 10047 0 0 0|

|85301 0 0 0 270 0 270 270 0 270 0 0 0|

|85401 365 0 365 689 0 689 324 0 324 0 0 0|

|85501 1610 0 1610 607 0 607 689 0 689 1692 0 1692|

| итого по пассиву (баланс) |

| 15238 0 15238 11613 0 11613 11330 0 11330 14955 0 14955|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+


В. Внебалансовые счета


Актив

|90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|

|90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|

|90803 370000 0 370000 10000 0 10000 10000 0 10000 370000 0 370000|

|90901 137 756 893 4087 7 4094 4151 11 4162 73 752 825|

|90902 213254 0 213254 1706 0 1706 3154 0 3154 211806 0 211806|

|91202 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|

|91203 19 0 19 1 0 1 2 0 2 18 0 18|

|91207 28 0 28 0 0 0 1 0 1 27 0 27|

|91303 1426781 81334 1508115 285779 820 286599 138806 1237 140043 1573754 80917 1654671|

|91305 2818705 116735 2935440 940712 1162 941874 36122 2096 38218 3723295 115801 3839096|

|91307 1981542 89028 2070570 188339 873 189212 10143 1439 11582 2159738 88462 2248200|

|91401 703053 66247 769300 254525 651 255176 277585 1027 278612 679993 65871 745864|

|91406 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000|

|91503 22983 0 22983 911 0 911 40 0 40 23854 0 23854|

|91604 2806 2219 5025 606 948 1554 62 649 711 3350 2518 5868|

|99998 525004 0 525004 1294525 0 1294525 1691053 0 1691053 128476 0 128476|

| итого по активу (баланс) |

| 8264320 356319 8620639 2981191 4461 2985652 2171119 6459 2177578 9074392 354321 9428713|


Пассив

|91302 115111 4709 119820 404742 18161 422903 289631 13452 303083 0 0 0|

|91309 298238 40103 338341 1232623 33889 1266512 945297 10970 956267 10912 17184 28096|

|91404 39825 27018 66843 1221 418 1639 34911 265 35176 73515 26865 100380|

|99999 8095635 0 8095635 486525 0 486525 1691127 0 1691127 9300237 0 9300237|

| итого по пассиву (баланс) |

| 8548809 71830 8620639 2125111 52468 2177579 2960966 24687 2985653 9384664 44049 9428713|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+


Г. Срочные сделки


Актив

|93001 31439 52319 83758 2604958 4711607 7316565 2584357 4625182 7209539 52040 138744 190784|

|93301 0 0 0 5575 0 5575 5575 0 5575 0 0 0|

|93302 0 0 0 3306 0 3306 3306 0 3306 0 0 0|

|93405 0 9733 9733 0 610 610 0 8426 8426 0 1917 1917|

|93502 0 0 0 44654 0 44654 44654 0 44654 0 0 0|

|93503 0 0 0 44654 0 44654 44654 0 44654 0 0 0|

|93601 210371 0 210371 4204465 0 4204465 4267170 0 4267170 147666 0 147666|

|93602 0 0 0 1342531 0 1342531 1296580 0 1296580 45951 0 45951|

|93701 0 0 0 441510 0 441510 441510 0 441510 0 0 0|

|93702 0 0 0 441510 0 441510 441510 0 441510 0 0 0|

|93703 199813 0 199813 483941 0 483941 441510 0 441510 242244 0 242244|

|93801 1 0 1 2960 0 2960 2961 0 2961 0 0 0|

|93901 0 0 0 622 0 622 618 0 618 4 0 4|

|94001 10975 0 10975 35566 0 35566 32264 0 32264 14277 0 14277|

| итого по активу (баланс) |

| 452599 62052 514651 9656252 4712217 14368469 9606669 4633608 14240277 502182 140661 642843|


Пассив

|96001 83759 0 83759 4600651 2635983 7236634 4655568 2688005 7343573 138676 52022 190698|

|96301 0 0 0 44654 0 44654 44654 0 44654 0 0 0|

|96302 0 0 0 44654 0 44654 44654 0 44654 0 0 0|

|96303 0 0 0 44654 0 44654 44654 0 44654 0 0 0|

|96305 9732 0 9732 8421 0 8421 610 0 610 1921 0 1921|

|96401 0 0 0 0 5569 5569 0 5569 5569 0 0 0|

|96402 0 0 0 0 3279 3279 0 3279 3279 0 0 0|

|96601 198880 0 198880 4035800 0 4035800 3976995 0 3976995 140075 0 140075|

|96602 0 0 0 1228263 0 1228263 1271851 0 1271851 43588 0 43588|

|96701 0 0 0 466782 0 466782 466782 0 466782 0 0 0|

|96702 0 0 0 466938 0 466938 466938 0 466938 0 0 0|

|96703 210789 0 210789 473263 0 473263 518995 0 518995 256521 0 256521|

|96801 0 0 0 9067 0 9067 9153 0 9153 86 0 86|

|96901 0 0 0 2048 0 2048 2048 0 2048 0 0 0|

|97001 11491 0 11491 231369 0 231369 229832 0 229832 9954 0 9954|

| итого по пассиву (баланс 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления...) |

| 514651 0 514651 11656564 2644831 14301395 11732734 2696853 14429587 590821 52022 642843|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+


Д. Счета ДЕПО


Актив

|98000 183.0000 77.0000 127.0000 133.0000|

|98010 2260163894.0000 1176271998.0000 872376961.0000 2564058931.0000|

|98020 0.0000 297.0000 297.0000 0.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 2260164077.0000 1176272372.0000 872377385.0000 2564059064.0000|


Пассив

|98040 1275428011.0000 1572647521.0000 1578825868.0000 1281606358.0000|

|98050 186063721.0000 274651045.0000 335146213.0000 246558889.0000|

|98053 0.0000 106414.0000 106414.0000 0.0000|

|98055 318803028.0000 318386623.0000 318413599.0000 318830004.0000|

|98060 256043418.0000 124950000.0000 362450000.0000 493543418.0000|

|98070 223825899.0000 318531.0000 13027.0000 223520395.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 2260164077.0000 2291060134.0000 2594955121.0000 2564059064.0000|

+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+


Зам.Пред. Правления Гладкова Н.В.


Главный бухгалтер Терентьева Т.Е.


М.П.


Исполнитель Коган С.А.

Телефон: 995-51-00

04.04.2007


Контрольная сумма раздела А 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления...: 63625

Контрольная сумма раздела Б: 48362

Контрольная сумма раздела В: 40890

Контрольная сумма раздела Г: 6280

Контрольная сумма раздела Д: 17818

Версия программки (.EXE): 12.03.2007

Версия описателей (.PAK): 22.03.2007


Банковская отчетность

+--------------+------------------------------------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------+-----------+

| | по 5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА - I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... ОКПО | Основной |Регистрационный| БИК |

| | | муниципальный |номер (/поряд- | |

| | |регистрационный номер| ковый номер) | |

+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+

|45263570000 |17527102 |1027739042572 | 1677 | 044585672 |

+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+


^ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ




5-literatura.html
5-malij-dzhentlmenskij-nabor-pochemu-vi-proigrivaete-v-chgk-vstuplenie-chast-i-formirovanie-komandi-rodovaya-travma.html
5-materiali-k-promezhutochnomu-i-itogovomu-kontrolyu-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-grazhdanskoe-pravo.html